El riesgo crediticio de México está en su máximo nivel desde que llegó Donald Trump a la presidencia, según un reporte de Bloomberg. La agencia estadounidense señaló que los swaps de riesgo crediticio a cinco años (CDS) , que tienen como función cubrir una caída en el valor de la deuda soberana de México se han disparado conforme se acercan las elecciones.
Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador, candidato de izquierda, tiene la ventaja en la mayoría de las encuestas, lo que dice que se suma a la incertidumbre provocada en el campo comercial.
La fluctuación en los CDS es consecuencia de “la moneda, el crecimiento interno y las preocupaciones sobre las elecciones”, dijo Michael Roche, estratega de Seaport Global Holdings en Nueva York, según Bloomberg. El peso también ha mostrado nerviosismo en la coyuntura, hoy cerró la sesión con una depreciación de 1.4% o 28.3 centavos, cotizando alrededor de 20.57 pesos por dólar, ubicándose como la divisa de mayores pérdidas entre los principales cruces del dólar, según un reporte de Banco Base.
“La depreciación del peso está relacionada con la caída sostenida de las apuestas especulativas netas a favor del peso en el Mercado de Futuros de Chicago (CME, por sus siglas en inglés), las cuales disminuyeron 4.43% durante la semana comprendida entre el miércoles 30 de mayo y el martes 5 de junio. Lo anterior, en conjunto con un incremento de 47.7% en las posturas a la espera de una depreciación del peso, causó que el neto de las posiciones especulativas se volvieran negativas por primera ocasión desde abril de 2017, ubicándose en 11,110 contratos (cada uno de 500 mil pesos)”, según Banco Base.
ct